筹码分布交易系统基本构造

筹码分布交易系统基本构造

通常情况下,一套完整的交易系统至少包括三个基本要件,即市场环境 与投资偏好控制、交易执行控制以及资金仓位控制。


1.市场环境与投资偏好控制

市场环境与投资偏好控制,要求投资者首先识别当前的市场环境,并根 据市场环境确定交易模式和股票投资标的。

(1)市场环境。

这里的市场环境主要是指整个股票市场所处的大势氛围,即目前股市处 于上升趋势、下跌趋势还是盘整趋势。对于投资者来说,当股市处于上升趋 势时,入场交易获利的可能性非常大;反之,当股市处于下跌趋势时,入场 交易获利的可能性则会很低,如图6-17所示。

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2014年10月开始,上证指数从2200点附近启动Jh涨行情,一路上涨 至5100点位置。

在此期间,投资者如果选择买入个股并持股不动,那么盈 利的可能性非常之高。如果能够在3000点以下时买入股票,翻番的概率同 样非常高。

(2)交易模式。

交易模式是指投资者根据对市场大势的判断和个入偏好设置的交易路 径。这些交易模式既包括按周期划分的长线持股、波段交易、短线投机,也包括抢反弹、左侧交易与右侧交易等。

(3)股票投资标的。

股票投资标的,是指投资者根据对市场大势的判断和选择的交易模式, 并结合个入偏好确定的备选投资股票。通常情况下,交易模式不同,所选的 投资标的也会有所区别。例如,长线持股交易模式适合选择绩优股,抢反弹 则适合选择短期热门小盘股。

2.交易执行控制

交易执行控制是整个交易系统的核心,是指投资者对整个交易过程进行 的详细规划。

交易执行控制包括如下:

(1)入场方法及条件:

入场点的选择,对于交易成败和投资者心理都会产生重要的影响1:通常 惜况F,投资者可以通过大盘环境和个股走势双甩方法设置入场条件。如当 大盘向好时,股价脚踩底部筹码峰上沿放量上攻时买入。

初次买入股票时,要尽量控制好仓位,不宂全仓进入,以免判断失误给自己的本金带来风险。

(2)加仓方法及条件。

买入股票后,当股价突破某一重要阻力位或问调遇某支撑位支撑再度上升时,可以考虑适当加仓。加仓无需一次到位,可分批次进行。原则上,前 期加仓量可以大一些,股价上涨到高位时加仓宜谨慎。

(3 )减仓方法及条件。

买入股票后,当股价运行趋势与预期不一致,即遇到某一重要阻力位或 出现冋调时,可以考虑适当减仓。与加仓相似,减仓也可分批次进行。

(4)止损设定。

由于短线操作讲究快进快出,所以很多时候设定的卖出条件就可以作为 止损条件。有时二者也会不一致,这时就需要另设止损位。如买入条件为股 价向上突破底部筹码峰,卖出条件为股价跌破顶部筹码峰,这时就需要设定

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