建立基于筹码分布技术的交易系统案例

建立基于筹码分布技术的交易系统案例

基于筹码分布技术的交易系统包括下面几项。

1.入场条件

基于筹码分布技术的入场交易条件如下。

(1 )大盘环境

大盘处于以下几种环境之一时可以入场交易。

第一,大盘处于上升趋势中,即大盘指数运行于短期均线之上,且各条 均线呈向右上方倾斜。

第二,大盘指数位于较大筹码峰的上沿。

(2)个股情况

拟买入股票同时满足以下条件可以入场交易。

第--,股价经过多日底部盘整,高位筹码逐渐向底部密集,且岛位筹码 逐渐减少。

第二,筹码分布呈单峰密免形态,且股价运行于底部筹码峰的上沿。

第三,股价拐头向上,并放量突破多条均线。

2.仓位及加仓、减仓控制

基于筹码分布技术的买入及加仓方法如下。

第一,初次买入初次买入的仓位与股价面临的风险成反比关系,即风 险越大仓位越低;反之,则可加大仓位。原则上,初次买入的仓位占计划买 入总仓位的比重不能超过50%。

第二,加仓控制。股价处于上涨过程中,若股价经过一波拉升后回调几 个交易日再度t攻,或股价与筹码上升速度同步加快,可以考虑加仓买入。 加仓量原则t不能超过计划买入总仓位的30%。

第三,减仓控制。顶部筹码峰逐渐变大,且股价上涨出现停滞,可以考 虑减仓操作。减仓量主要结合当时面临的风险而定。

3.止损位设置

基于筹码分布技术设置的止损位如下

买入股票后,股价不涨,反而快速向下跌破底部筹码峰,则立即止损卖出。

4.止盈位设置

基于筹码分布技术设置的止盈位如下。

第一,筹码分布呈顶部单峰密集形态。

第二,股价高位跌破顶部筹码峰。

下面以贵研铂业为例,详细介绍一下基于筹码分布技术的交易系统。 2016年上半年,股市整体处于盘整状态,大盘未出现大幅上涨或下跌 走势,此时属于比较有利于进行个股中短线交易的机会。下面来看一下贵研 铂业的走势,如图6-18所示。

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贵研铂业的股价在2016年上半年与上证指数同步出现了盘整走势。在 股价底部盘整过程中,贵研铂业底部的筹码峰逐渐变大,这说明主力吸筹接 近完成状态,未来有启动上涨的可能。鉴于当时上证指数走势较稳,比较适 合个股中短线操作。投资者若想入场交易该股票,可以制定如下交易计划。

(1)买入条件。

第一,股价K线位于底部筹码密集峰上沿。

第二,股价K线向上突破多条均线,包括5 日均线、10日均线,且均 线呈多头排列。

(2)仓位设置。

第一,总体仓位设置。鉴于当时大盘走势不强,个股走势具有一定的不 确定性,可将总仓位的25%用于购入。

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